Buku Kas

Halaman ini menampilkan riwayat transaksi akun-akun kas (uang tunai) dengan saldo berjalan otomatis. Cocok untuk kasir, staf accounting, dan pemilik bisnis yang perlu memantau atau menginput transaksi kas harian — termasuk cash count akhir hari.

Aspek	Keterangan
Nama Menu	Buku Kas
Lokasi (Tahun NORMAL & LAMPAU)	Sidebar → Buku Pengawasan → Bank & Cash → Buku Kas
Tipe Halaman	Report + CRUD
Mode Pemakaian	Read + Input/Edit/Hapus (transaksi Direct)
Sub-fitur	Buku Besar Pembantu (jendela tambahan per mitra)
Fitur	Pilih Akun Kas (dropdown), Filter, Input/Edit/Hapus, Lihat Jurnal Voucher, Buku Pembantu, Export, Atur Kolom
Filter	Lawan Transaksi, D/K, Direct

2. Deskripsi Singkat

Buku Kas adalah halaman untuk melihat riwayat seluruh transaksi pada akun-akun kas (uang tunai) lengkap dengan saldo berjalan — saldo kas setelah setiap transaksi. Halaman ini secara otomatis menyaring daftar akun ke akun-akun kas (kode 112xx), seperti Kas Besar, Kas Kecil Cabang, atau Kas USD.

Berbeda dengan halaman Buku Besar (varian umum), Buku Kas:

Menyediakan dropdown akun kas — Anda tidak perlu hafal kode akun
Punya tombol Input/Edit/Hapus — bisa kelola transaksi kas langsung dari halaman, tidak perlu pindah ke menu Bukti Penerimaan/Pengeluaran

Halaman ini dirancang untuk workflow harian: cash count, audit transaksi kas, pencarian selisih.

3. Sekilas Keunggulan

Apa yang membuat menu ini istimewa di Booku:

Dropdown akun kas otomatis — pilih dari daftar yang sudah disiapkan, tidak perlu hafal kode COA.

CRUD transaksi langsung — input/edit/hapus transaksi kas dari halaman tanpa pindah menu.

Saldo berjalan untuk cash count harian — cocokkan saldo terakhir Booku dengan hitungan fisik uang di laci kasir.

Buku Besar Pembantu per mitra — audit transaksi kas dengan satu mitra spesifik dalam 1 klik.

📖 Detail lengkap: Keunggulan Buku Kas di Booku

4. Kegunaan

Anda perlu membuka Buku Kas saat ingin:

Skenario	Contoh
Cash count harian	Akhir hari, cocokkan saldo Booku dengan hitungan fisik uang di laci kasir
Cek saldo kas terkini	Lihat saldo Kas Besar atau Kas Cabang per hari ini
Input penerimaan kas tunai	Pembayaran customer tunai, setoran kas dari cabang
Input pengeluaran kas tunai	Pengeluaran operasional yang dibayar tunai
Audit per mitra	(lewat Buku Pembantu) Cek total transaksi kas dengan supplier/customer tertentu
Mencari selisih	Scroll mundur saldo berjalan untuk menemukan transaksi yang ganda atau salah input

5. Pra-syarat

Sebelum menu ini bisa berguna, pastikan:

Tahun Buku Aktif sudah ditentukan (Booku otomatis pilih tahun terbaru saat login).
Akun kas sudah disetup di Data COA dengan kode awalan 112 (mis. 11201 Kas Besar, 11202 Kas Cabang Jakarta).
Data Lawan Transaksi (customer, supplier, karyawan) sudah disetup jika ingin filter per mitra atau pakai Buku Pembantu.
Saldo Awal akun kas sudah diisi (jika Anda baru pindah dari sistem lain).

6. Cara Mengoperasikan

6.1 Membuka Halaman

Klik menu Buku Pengawasan di sidebar, lalu Bank & Cash
Pilih Buku Kas

6.2 Memilih Akun Kas

Klik dropdown Pilih Kas di filter
Pilih akun kas yang ingin Anda lihat (mis. “11201 - Kas Besar”)
Data transaksi langsung tampil

Dropdown sudah otomatis berisi semua akun dengan kode awalan 112 — tidak perlu hafal kode COA.

6.3 Menyaring (Filter) Data

Tiga filter tambahan tersedia di atas tabel:

Lawan Transaksi — tampilkan hanya transaksi dengan mitra tertentu
D/K — tampilkan hanya Penerimaan (Debet) atau Pengeluaran (Kredit)
Direct — tampilkan transaksi input langsung saja, atau yang berasal dari modul lain

Saat filter aktif, kolom Saldo dan panel ringkasan disembunyikan karena saldo terfilter tidak akurat (lihat “Catatan & Pitfalls”).

Klik tombol Reset untuk menghapus semua filter.

6.4 Input Transaksi Kas Baru

Pastikan akun kas sudah dipilih
Klik tombol Input di kanan atas
Isi form transaksi (tanggal, jumlah, lawan transaksi, akun lawan, uraian)
Klik Simpan

Catatan: Fitur Input/Edit/Hapus sedang dalam tahap penyempurnaan. Saat ini tombol menampilkan pesan “akan segera hadir”. Sementara, gunakan menu Bukti Penerimaan / Bukti Pengeluaran Bank-Cash.

6.5 Edit / Hapus Transaksi

Klik baris transaksi yang ingin diubah/dihapus
Klik tombol Edit atau Hapus di kanan atas, atau klik ikon ⋮ pada kolom Aksi → pilih Edit / Hapus

Tombol Edit dan Hapus hanya aktif untuk transaksi yang diinput langsung dari Buku Kas (kolom Direct = “Ya”). Transaksi dari modul lain (Invoice, Gaji, dll.) tidak bisa diubah dari sini.

6.6 Membuka Buku Besar Pembantu (per Mitra)

Untuk melihat riwayat transaksi kas satu mitra spesifik:

Klik salah satu baris transaksi yang memiliki Lawan Transaksi
Klik tombol Buku Pembantu di kanan atas (atau ikon ⋮ → Buku Pembantu)
Jendela baru terbuka menampilkan semua transaksi akun kas tersebut khusus untuk mitra yang dipilih
Tutup dengan tanda × di pojok kanan atas

6.7 Operasi Lain

Tombol	Fungsi
Refresh	Muat ulang data dari server
Atur Kolom	Sembunyikan/tampilkan kolom sesuai keinginan
Export	Simpan data ke file Excel (mode polos atau bergaya dengan header)
Lihat Jurnal	Lihat jurnal voucher lengkap dari transaksi terpilih (juga bisa double-click pada baris)

7. Penjelasan Field/Input

7.1 Filter

Field	Kegunaan	Wajib?	Catatan
Pilih Kas	Akun kas yang akan ditampilkan	Ya	Dropdown otomatis terisi akun kode 112xx
Lawan Transaksi	Filter berdasarkan mitra	Tidak	Default: Semua
D/K	Filter Debet (penerimaan) / Kredit (pengeluaran)	Tidak	Pilihan: Semua, Debet, Kredit
Direct	Filter input langsung vs dari modul	Tidak	Pilihan: Semua, Ya, Tidak

7.2 Kolom Tabel

Kolom	Arti	Selalu Tampil?
No.	Nomor urut baris	Ya
Tanggal	Tanggal transaksi	Ya
No. JV	Nomor Jurnal Voucher	Ya
Jenis Jurnal	Kode jenis jurnal (JU, JKM, JKK, dll.)	Bisa disembunyikan
Tgl Invoice / No. Invoice / No. Faktur Pajak	Info dokumen sumber	Bisa disembunyikan
Lawan Transaksi	Nama mitra	Bisa disembunyikan
Nama Barang/Jasa	Produk yang ditransaksikan	Bisa disembunyikan
Akun Lawan	Nama akun di sisi sebaliknya dari jurnal yang sama	Bisa disembunyikan
D/K	Debet atau Kredit	Ya
Debet / Kredit / Saldo	Nilai dalam Rupiah	Ya (Saldo disembunyikan saat filter aktif)
Uraian	Keterangan transaksi	Bisa disembunyikan
Direct	”Ya” jika input langsung, kosong jika dari modul	Bisa disembunyikan

Kolom Debet/Kredit/Saldo (MUA) dan Kurs hanya muncul jika akun kas yang dipilih bermata uang asing (mis. Kas USD).

8. Cara Kerja di Balik Layar

Booku menghitung saldo berjalan sebagai berikut:

Saldo Awal kas diambil dari data master akun di awal tahun buku.
Semua transaksi kas di tahun buku aktif diurutkan berdasarkan tanggal.
Untuk setiap transaksi:
- Debet (penerimaan kas) → saldo naik
- Kredit (pengeluaran kas) → saldo turun
Saldo berjalan ditampilkan di kolom Saldo untuk setiap baris.

Buku Besar Pembantu memakai logika yang sama, tapi hanya menghitung transaksi yang sesuai pasangan akun kas + mitra yang Anda pilih.

Menu Terkait	Hubungan
Bukti Penerimaan Bank-Cash	Sumber transaksi penerimaan kas yang muncul di sini
Bukti Pengeluaran Bank-Cash	Sumber transaksi pengeluaran kas yang muncul di sini
Invoice Penjualan / Pembelian	Pembayaran tunai dari invoice otomatis masuk ke Buku Kas
Data COA	Master data akun kas (kode 112xx)
Data Lawan Transaksi	Master data mitra yang dipakai di filter & Buku Pembantu
Buku Besar (varian umum)	Untuk lihat akun selain kas
Buku Bank, Cash Advance, Petty Cash	Varian sejenis untuk tipe akun lain

10. Catatan & Pitfalls

Hal	Penjelasan
Edit & Hapus hanya untuk transaksi Direct	Tombol Edit dan Hapus hanya aktif untuk transaksi yang diinput langsung dari Buku Kas (kolom Direct = “Ya”). Transaksi yang berasal dari Invoice, Gaji, atau modul lain tidak bisa diubah dari sini — silakan edit di menu asalnya.
Saldo disembunyikan saat filter aktif	Saat Anda memasang filter, kolom Saldo dan panel ringkasan disembunyikan otomatis karena saldo terfilter bukan saldo akhir akun. Cocok untuk cash count harian: pastikan reset filter dulu sebelum bandingkan dengan uang fisik. Klik Reset untuk melihat saldo lengkap.
⚠️ Saldo Awal di Buku Besar Pembantu masih 0	Saat Anda buka Buku Pembantu dari Buku Kas, Saldo Awal per mitra masih ditampilkan 0 sebagai placeholder. Booku menampilkan banner kuning untuk mengingatkan. Fitur saldo awal per mitra belum diimplementasi sepenuhnya.
Fitur Input/Edit/Hapus sedang dalam pengembangan	Saat ini tombol Input/Edit/Hapus menampilkan pesan “akan segera hadir”. Untuk sementara gunakan menu Bukti Penerimaan / Bukti Pengeluaran Bank-Cash. Tombol Lihat Jurnal, Buku Pembantu, Refresh, Export, Atur Kolom sudah berfungsi penuh.
Cash count: pastikan filter di-reset	Sebelum mencocokkan saldo Booku dengan uang fisik di laci kasir, pastikan tidak ada filter aktif — karena saldo terfilter tidak akurat.

11. FAQ

Belum ada FAQ. Akan terisi seiring waktu.

12. Lihat Juga

Topik	Dokumen
Keunggulan Buku Kas	`Keunggulan Buku Kas`
Buku Besar (varian umum)	`buku-besar.md`
Buku Bank (varian khusus akun bank)	`buku-bank.md`
Buku Cash Advance	`buku-cash-advance.md`
Buku Petty Cash	`buku-petty-cash.md`

Terakhir diperbarui: 27-04-2026