Buku Besar
Identitas Menu
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Nama Menu | Buku Besar |
| Lokasi Sidebar | Laporan → Buku Besar / Buku Kas / Buku Bank / Buku Cash Advance / Buku Petty Cash |
| Sub-fitur | Buku Besar Pembantu (dibuka lewat tombol di dalam halaman ini) |
Deskripsi Singkat
Buku Besar adalah halaman untuk melihat riwayat seluruh transaksi pada satu akun (misalnya Kas Besar, Bank BCA, Piutang Usaha) lengkap dengan saldo berjalan — saldo akun setelah setiap transaksi.
Halaman ini hadir dalam 5 varian yang memakai tampilan yang sama tapi sudah memfilter akun secara otomatis:
| Varian | Akun yang Ditampilkan |
|---|---|
| Buku Besar | Semua akun (Anda ketik kode akun manual) |
| Buku Kas | Akun-akun kas (kode 112xx) |
| Buku Bank | Akun-akun bank (kode 113xx) |
| Buku Cash Advance | Akun-akun cash advance / uang muka kerja (kode 1140x) |
| Buku Petty Cash | Akun-akun petty cash (kode 1110x) |
Buku Besar Pembantu adalah jendela tambahan yang menyaring riwayat lebih spesifik lagi: per pasangan akun + mitra. Contoh: semua transaksi akun Piutang Usaha hanya untuk customer PT ABC.
Sekilas Keunggulan
Apa yang membuat menu ini istimewa di Booku:
- Saldo berjalan otomatis — Anda langsung lihat saldo akun setelah setiap transaksi tanpa perlu menjumlah sendiri.
- Buku Besar Pembantu per mitra — telusuri riwayat satu customer/supplier di satu akun tanpa menyaring manual.
- Tampilan adaptif untuk mata uang asing — kolom MUA (Mata Uang Asing), Kurs, dan Saldo MUA muncul otomatis hanya saat akun memakai mata uang non-IDR.
- Proteksi data otomatis — saat Anda memasang filter, kolom Saldo dan ringkasan total disembunyikan agar Anda tidak salah membaca saldo yang sebenarnya bukan saldo akhir akun.
📖 Detail lengkap:
Keunggulan Buku Besar di Booku
Kegunaan
Anda perlu membuka Buku Besar saat ingin:
| Skenario | Contoh |
|---|---|
| Cek saldo akun | Lihat saldo Kas Besar atau Bank BCA per hari ini |
| Telusuri transaksi | Cari kapan dan berapa kali ada penerimaan dari customer tertentu |
| Rekonsiliasi bank | Cocokkan saldo Bank di Booku dengan rekening koran bank |
| Mencari selisih | Periksa saldo berjalan untuk menemukan transaksi yang ganda atau salah input |
| Audit & laporan | Sediakan jejak transaksi untuk auditor / pemeriksa pajak |
| Rekonsiliasi per mitra | (lewat Buku Pembantu) Cek total transaksi satu customer/supplier |
Pra-syarat
Sebelum menu ini bisa berguna, pastikan:
- Tahun Buku Aktif sudah ditentukan (Booku otomatis pilih tahun terbaru saat login).
- Data COA (daftar akun) sudah disetup di Data Master.
- Ada transaksi yang sudah diinput di tahun buku tersebut (lewat menu Jurnal Umum, Bukti Penerimaan/Pengeluaran, Invoice, dll.).
- Saldo Awal akun sudah diisi (jika Anda baru pindah dari sistem lain).
- Untuk Buku Besar Pembantu: transaksi yang ditelusuri harus memiliki Lawan Transaksi/Mitra.
Cara Mengoperasikan
Membuka Halaman Buku Besar
- Klik menu Laporan di sidebar
- Pilih varian yang Anda butuhkan: Buku Besar, Buku Kas, Buku Bank, Buku Cash Advance, atau Buku Petty Cash
Untuk varian Kas/Bank/Cash Advance/Petty Cash, Booku otomatis menyiapkan daftar akun yang relevan. Untuk varian “Buku Besar”, Anda perlu mengetik atau memilih kode akun manual.
Memilih Akun
Pada varian Buku Besar (umum):
- Ketik kode akun di kotak Kode Akun (misalnya
11201), lalu tekan Enter - Atau klik ikon kaca pembesar di sebelahnya untuk membuka dialog pemilih akun → pilih akun → klik OK
Pada varian Kas / Bank / Cash Advance / Petty Cash:
- Klik dropdown Pilih Kas / Bank / Cash Advance / Petty Cash
- Pilih akun dari daftar yang sudah tersedia
Setelah akun dipilih, data transaksi langsung tampil.
Menyaring (Filter) Data
Tiga filter tambahan tersedia di atas tabel:
- Lawan Transaksi — tampilkan hanya transaksi dengan mitra tertentu
- D/K — tampilkan hanya sisi Debet atau Kredit
- Direct — tampilkan transaksi input langsung saja, atau yang berasal dari modul lain
Saat filter aktif, kolom Saldo dan panel ringkasan disembunyikan karena saldo yang ditampilkan tidak akan akurat (lihat bagian “Catatan & Pitfalls”).
Klik tombol Reset untuk menghapus semua filter dan kembali ke tampilan saldo lengkap.
Membuka Buku Besar Pembantu (per Mitra)
Untuk melihat riwayat transaksi satu mitra pada akun yang sedang dibuka:
- Pada tabel Buku Besar, klik salah satu baris transaksi yang memiliki Lawan Transaksi
- Klik tombol Buku Pembantu di kanan atas (atau klik ikon ⋮ di kolom Aksi → pilih Buku Pembantu)
- Jendela baru terbuka menampilkan semua transaksi akun tersebut, khusus mitra yang dipilih, lengkap dengan saldo berjalan
- Untuk menutup, klik tanda × di pojok kanan atas jendela
Tombol Buku Pembantu hanya aktif jika baris yang Anda pilih memiliki Lawan Transaksi.
Operasi Lain
| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Refresh | Muat ulang data dari server |
| Atur Kolom | Sembunyikan/tampilkan kolom sesuai keinginan |
| Export | Simpan data ke file Excel (mode polos atau bergaya dengan header) |
| Input / Edit / Hapus | (hanya di varian Kas/Bank/Cash Advance/Petty Cash) — kelola transaksi langsung dari sini (sedang dalam pengembangan) |
| Lihat Jurnal | Lihat jurnal voucher lengkap dari transaksi terpilih (sedang dalam pengembangan) |
Penjelasan Field/Input
Filter
| Field | Kegunaan | Wajib? | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Akun (COA) | Akun yang akan ditampilkan | Ya | Tanpa ini, data tidak muncul |
| Lawan Transaksi | Filter berdasarkan mitra | Tidak | Default: Semua |
| D/K | Filter Debet/Kredit | Tidak | Pilihan: Semua, Debet, Kredit |
| Direct | Filter input langsung vs dari modul | Tidak | Pilihan: Semua, Ya, Tidak |
Kolom Tabel
| Kolom | Arti | Selalu Tampil? |
|---|---|---|
| No. | Nomor urut baris | Ya |
| Tanggal | Tanggal transaksi | Ya |
| No. JV | Nomor Jurnal Voucher | Ya |
| Jenis Jurnal | Kode jenis jurnal (JU, JKM, JKK, dll.) | Bisa disembunyikan |
| Tgl Invoice / No. Invoice / No. Faktur Pajak | Info dokumen sumber | Bisa disembunyikan |
| Lawan Transaksi | Nama mitra | Bisa disembunyikan |
| Nama Barang/Jasa | Produk yang ditransaksikan | Bisa disembunyikan |
| Akun Lawan | Nama akun di sisi sebaliknya dari jurnal yang sama | Bisa disembunyikan |
| D/K | Debet atau Kredit | Ya |
| Debet / Kredit / Saldo (MUA) | Nilai dalam mata uang asli | Hanya untuk akun non-IDR |
| Kurs | Kurs konversi ke IDR | Hanya untuk akun non-IDR |
| Debet / Kredit / Saldo | Nilai dalam Rupiah | Ya (Saldo disembunyikan saat filter aktif) |
| Uraian | Keterangan transaksi | Bisa disembunyikan |
| Direct | ”Ya” jika input langsung, kosong jika dari modul | Bisa disembunyikan |
Cara Kerja di Balik Layar
Booku menghitung saldo berjalan sebagai berikut:
- Saldo Awal akun diambil dari data master akun di awal tahun buku.
- Semua transaksi di tahun buku aktif diurutkan berdasarkan tanggal.
- Untuk setiap transaksi, Booku menambahkan/mengurangkan nilai sesuai jenis akun:
- Akun Aktiva / Biaya (kode mulai 1, 5, 6, 8): saldo naik saat Debet, turun saat Kredit
- Akun Kewajiban / Modal / Pendapatan (kode mulai 2, 3, 4, 7): saldo naik saat Kredit, turun saat Debet
- Saldo berjalan ditampilkan di kolom Saldo untuk setiap baris.
Untuk akun mata uang asing, Booku menyimpan saldo dalam dua bentuk: mata uang asli (MUA) dan Rupiah (IDR). Konversi memakai kurs yang tercatat di setiap transaksi.
Buku Besar Pembantu memakai logika yang sama, tapi hanya menghitung transaksi yang sesuai pasangan akun + mitra yang Anda pilih.
Hubungan dengan Menu Lain
| Menu Terkait | Hubungan |
|---|---|
| Jurnal Umum | Sumber pencatatan transaksi yang muncul di Buku Besar |
| Bukti Penerimaan / Pengeluaran Bank-Cash | Transaksi kas/bank otomatis masuk ke Buku Besar akun terkait |
| Invoice Pembelian / Penjualan | Transaksi piutang/hutang otomatis masuk ke Buku Besar |
| Data COA | Master data akun yang ditampilkan di Buku Besar |
| Data Lawan Transaksi | Master data mitra yang dipakai di filter & Buku Pembantu |
| Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi) | Diturunkan dari saldo akhir akun-akun di Buku Besar |
Catatan & Pitfalls
| Hal | Penjelasan |
|---|---|
| Saldo disembunyikan saat filter aktif | Saat Anda memasang filter Lawan Transaksi / D-K / Direct, kolom Saldo dan panel ringkasan disembunyikan otomatis. Alasannya: saldo berjalan yang dihitung dari hasil filter tidak akurat — jika Anda hanya melihat sebagian transaksi, Anda bisa salah mengira itu saldo sebenarnya. Klik Reset untuk melihat saldo lengkap. |
| ⚠️ Saldo Awal di Buku Besar Pembantu masih 0 | Buku Besar Pembantu untuk saat ini menampilkan Saldo Awal = 0 sebagai placeholder. Booku menampilkan banner kuning dan ikon ⓘ untuk mengingatkan. Fitur saldo awal per mitra belum diimplementasi sepenuhnya — akan menyusul di pengembangan berikutnya. Untuk saldo akumulatif yang akurat, gunakan Buku Besar utama akun tersebut. |
| Edit & Hapus hanya untuk transaksi Direct | Tombol Edit dan Hapus hanya aktif untuk transaksi yang diinput langsung dari Buku Kas/Bank/Cash Advance/Petty Cash. Transaksi yang berasal dari Invoice, Gaji, atau modul lain tidak bisa diubah dari sini — silakan edit di menu asalnya. |
| Mode “Buku Besar” (umum) hanya untuk melihat | Varian “Buku Besar” (yang menerima semua kode akun) tidak punya tombol Input/Edit/Hapus. Untuk mengubah transaksi, buka dulu menu asalnya (Jurnal Umum, Bukti Penerimaan/Pengeluaran, dll.) atau pakai varian khusus (Kas/Bank/Cash Advance/Petty Cash). |
| Status fitur sebagian masih dalam pengembangan | Saat ini tombol Lihat Jurnal, Input, Edit, Hapus menampilkan pesan “akan segera hadir”. Fungsinya menyusul di pengembangan berikutnya. |
FAQ
Belum ada FAQ. Akan terisi seiring waktu.
Referensi Teknis
Untuk Anda yang ingin tahu detail teknis (developer / IT internal).
| Topik | Dokumen |
|---|
Terakhir diperbarui: 27-04-2026