Bukti Penerimaan & Pengeluaran Bank/Cash

Lokasi sidebar: Buku Pengawasan → Bukti Penerimaan / Bukti Pengeluaran Path: /buku-pengawasan/bukti-penerimaan dan /buku-pengawasan/bukti-pengeluaran

Deskripsi Singkat

Menu Bukti Penerimaan Bank/Cash (KM) dan Bukti Pengeluaran Bank/Cash (KK) adalah pintu masuk universal untuk semua transaksi kas dan bank di Booku. Lewat menu ini Anda mencatat uang masuk (penerimaan dari customer, pencairan piutang, investasi modal, dll.) dan uang keluar (pembayaran hutang, biaya operasional, pengeluaran tunai, pemindahbukuan, dll.).

Satu form dinamis di menu ini menggantikan 15+ form terpisah yang biasanya ada di aplikasi akuntansi lain — UI menyesuaikan field yang muncul berdasarkan jenis transaksi yang Anda pilih.

Sekilas Keunggulan

Apa yang membuat menu ini istimewa di Booku:

Satu form dinamis untuk semua jenis transaksi kas/bank — pilih kategori & peruntukan, field menyesuaikan otomatis

Tabel Daftar Tagihan reaktif — panel kanan & baris TOTAL menyesuaikan jumlah data (0/1/>1 baris)

Sarana Pembayaran lengkap dalam 1 dropdown — Petty Cash, Kas, Bank, Cash Advance semuanya di satu tempat

Auto-fill data Bank dari master Lawan Transaksi (rekening + atas nama)

Penyimpanan 3-in-1 atomic — bukti + pengawasan + jurnal dalam 1 transaction database

📖 Detail lengkap: Keunggulan Bukti Penerimaan & Pengeluaran di Booku

Kegunaan

Gunakan menu ini saat Anda perlu:

Skenario	Menu
Mencatat pembayaran dari customer (pencairan piutang)	Bukti Penerimaan
Mencatat penerimaan investasi modal	Bukti Penerimaan
Mencatat penerimaan tunai (penjualan tunai langsung)	Bukti Penerimaan
Mencatat pengembalian uang dari supplier	Bukti Penerimaan
Membayar hutang ke supplier	Bukti Pengeluaran
Membayar gaji, BPJS, pajak	Bukti Pengeluaran
Mencatat pengeluaran operasional (biaya kantor, dll)	Bukti Pengeluaran
Pemindahbukuan antar kas/bank (mis. setor tunai ke bank)	Bukti Pengeluaran

Pra-syarat

Sebelum memakai menu ini, pastikan hal-hal berikut sudah disiapkan:

Master Chart of Account (COA) — minimal akun-akun Bank, Kas, Petty Cash, Cash Advance sudah dibuat di menu Data COA
Master Lawan Transaksi — customer/supplier yang akan dicatat sudah terdaftar di menu Data Mitra
Untuk pembayaran via bank: data rekening bank di master Lawan Transaksi sudah dilengkapi
Untuk transaksi mata uang asing: Kurs sudah tersedia di Master Kurs (otomatis di-fetch saat input)
Untuk transaksi yang melunasi hutang/piutang: record hutang/piutang sudah ada di Buku Pengawasan terkait

Cara Mengoperasikan

1. Membuka Form Input Bukti Penerimaan

Buka menu Buku Pengawasan → Bukti Penerimaan Bank/Cash dari sidebar
Klik tombol Tambah di pojok kanan atas
Form input akan terbuka dalam modal

2. Mengisi Form Input

Pilih Kategori transaksi (mis. “Pembayaran Hutang”, “Penerimaan Tunai”, “Investasi Modal”, dll.)
Pilih Peruntukan sesuai jenis spesifik (form akan menyesuaikan field-fieldnya)
Isi Tanggal Transaksi
Pilih Lawan Transaksi (jika relevan)
Pilih Sarana Pembayaran/Pencairan — dropdown menampilkan semua Petty Cash, Kas, Bank, Cash Advance yang visible
Isi Jumlah transaksi
(Opsional) Lihat panel kanan Daftar Tagihan — pilih invoice/tagihan yang akan dilunasi
Klik Simpan

3. Edit / Hapus

Cari record di daftar utama (gunakan filter atau kolom search)
Klik tombol Edit atau Hapus di kolom Aksi
Untuk Hapus: konfirmasi muncul karena akan menghapus jurnal juga

Penjelasan Field/Input

Field	Kegunaan	Wajib?	Validasi/Catatan
Kategori	Kelompok besar jenis transaksi	Ya	Pilih dari dropdown (Pembayaran Hutang, Penerimaan Tunai, Investasi, dll.)
Peruntukan	Detail spesifik dari kategori	Ya	Otomatis ter-filter berdasarkan kategori
Tanggal	Tanggal transaksi	Ya	Harus dalam Tahun Buku Aktif
Lawan Transaksi	Customer/supplier/karyawan terkait	Tergantung peruntukan	Ada peruntukan yang tidak butuh (mis. Investasi Modal)
Sarana Pembayaran	Akun kas/bank yang dipakai	Ya	Dropdown unified (semua jenis kas/bank visible)
Jumlah	Nominal transaksi	Ya	Tidak boleh 0 atau negatif
Daftar Tagihan	Tagihan yang akan dilunasi (panel kanan)	Tergantung peruntukan	Reaktif: 0 baris → panel hide, 1 baris → tidak ada TOTAL, >1 → TOTAL muncul
Biaya Admin Bank	Biaya admin transfer	Tergantung sarana	Muncul saat sarana = Bank, sembunyi untuk Cash atau pembayaran DJP
Ditanggung Oleh	Siapa menanggung biaya admin	Tergantung sarana	Perusahaan / Lawan Transaksi
Rekening Penerima	Nomor rekening tujuan	Tergantung	Auto-fill dari master Lawan Transaksi, readonly
Atas Nama	Nama pemilik rekening	Tergantung	Auto-fill dari master, readonly
Kurs	Kurs konversi (untuk mata uang asing)	Auto	Auto-fetch dari Master Kurs, readonly
Catatan	Catatan bebas	Tidak	Bebas isi atau kosong

Cara Kerja di Balik Layar

Saat Anda klik Simpan, Booku melakukan 3 hal sekaligus dalam satu transaksi database (semua sukses, atau semua batal):

Simpan Bukti — record bukti penerimaan/pengeluaran tersimpan di tabel transaksi dengan Nomor KM/KK otomatis
Update Buku Pengawasan — jika transaksi ini melunasi tagihan (mis. hutang/piutang), Booku update saldo & status tagihan terkait
Generate Jurnal Otomatis — Booku susun jurnal multi-line (debet/kredit per komponen: pokok, PPh, biaya admin, denda, dll.) dan simpan ke buku besar

Karena ketiganya dalam satu transaksi, tidak mungkin ada data tidak sinkron — kalau salah satu gagal, semua dibatalkan.

Menu Terkait	Hubungan
Data COA	Menyediakan akun-akun Kas/Bank/Petty Cash/Cash Advance untuk dropdown Sarana
Data Mitra (Lawan Transaksi)	Menyediakan daftar customer/supplier + data rekening bank
Buku Pengawasan Hutang Usaha	Tagihan hutang muncul di Daftar Tagihan saat peruntukan = “Pembayaran Hutang Usaha”
Buku Pengawasan Piutang Usaha	Tagihan piutang muncul saat peruntukan = “Pencairan Piutang Usaha”
Buku Pengawasan Hutang Pajak	Pembayaran pajak ke DJP via menu ini akan update saldo hutang pajak
Buku Besar	Jurnal otomatis dari menu ini langsung tampil di Buku Besar
Jurnal Umum	Bisa cek detail jurnal yang dihasilkan via “Lihat Jurnal” di context menu

Catatan & Pitfalls

Form tidak bisa disimpan jika Daftar Tagihan kosong (untuk peruntukan yang wajib pakai tabel) — tooltip akan menjelaskan
Rekening Penerima auto-fill dari master Lawan Transaksi — kalau data rekening kosong di master, lengkapi dulu sebelum input
Untuk pembayaran ke DJP (pajak): sub-grup “Rekening Penerima” disembunyikan karena pembayaran pajak tidak mengikuti pola transfer bank biasa
Untuk pemindahbukuan antar bank: “Rekening Penerima” juga hidden karena rekening tujuan = COA Bank lain (bukan rekening eksternal)
Edit/Hapus akan mengubah jurnal otomatis — jurnal lama dihapus dan diganti dengan jurnal baru saat edit
Kurs tidak bisa diubah manual — diambil otomatis dari Master Kurs. Kalau kurs salah, perbaiki di Master Kurs dulu

FAQ

Q: Kenapa beberapa field tidak muncul setelah saya pilih Peruntukan? A: Form sengaja dinamis. Field yang tidak relevan untuk peruntukan tersebut disembunyikan agar tidak membingungkan. Misal: untuk “Investasi Modal” tidak butuh tabel tagihan, jadi panel kanan disembunyikan.

Q: Bisakah saya input rekening tujuan manual? A: Tidak. Field Rekening Penerima & Atas Nama bersifat readonly dan diambil dari master Lawan Transaksi. Ini untuk mencegah typo. Kalau perlu ubah, edit di menu Data Mitra.

Q: Apa beda Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran? A: Penerimaan = uang masuk (Anda menerima), Pengeluaran = uang keluar (Anda membayar). Logika dan field-nya simetris tapi arah jurnalnya kebalikan.

Q: Tagihan yang sudah lunas masih muncul di Daftar Tagihan? A: Tidak. Hanya tagihan yang masih ada sisa (belum lunas) yang muncul. Begitu tagihan lunas, otomatis hilang dari daftar.

Referensi Teknis

Topik	Dokumen
Keunggulan Booku di menu ini	`keunggulan/keunggulan-per-menu/bukti-penerimaan-pengeluaran.md`

Terakhir diperbarui: 23-05-2026